Vaše vlastní podnikání: otevření vlastního penzionu

* Výpočty používají průměrná data pro Rusko

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Projekt zahrnuje výstavbu a provoz penzionu na vlastním pozemku na azovském pobřeží Krasnodarského území. Zařízení se nachází v těsné blízkosti města Yeisk.

Požadované investice - 13,8 milionu rublů. Projekt se vyznačuje vysokou úrovní nákladů a významnou dobou návratnosti, ale rizika jsou minimální a trh je poměrně stabilní.

Hlavní konkurenční výhodou projektu je vysoká úroveň kvality služeb včetně dostupnosti široké škály doplňkových služeb. Výhoda penzionu oproti hotelu spočívá v mnohem jednodušších postupech registrace firmy a registrace u dozorových orgánů. Projekt navíc nevyžaduje vysoce kvalifikovaný personál, složitou organizační strukturu nebo strukturu podnikových procesů.

Klíčové ukazatele ekonomické efektivnosti projektu jsou uvedeny v tabulce. 4.

2. POPIS ODVĚTVÍ A SPOLEČNOSTI

Cílem projektu je výstavba penzionu v rekreační oblasti (Azovské pobřeží Krasnodarského území, okres Yeisk). Výhodou penzionu oproti hotelu je mnohem jednodušší schéma práce: není třeba převádět pozemek na komerční kategorii, není třeba hodnocení hvězdičkami, není třeba organizovat restauraci atd. . Kapacita pokojů penzionu může dosáhnout 20-30 pokojů, což plně odpovídá cílům projektu. Hlavní cílovou skupinou jsou rekreanti v období prázdnin, od začátku května do konce září.

V posledních letech roste zájem o domácí cestovní ruch v Rusku, což je spojeno s řadou ekonomických a politických faktorů: anexí Krymu, popularizací domácích turistických destinací na státní úrovni, poklesem solventnosti obyvatelstva ozbrojené konflikty na Blízkém východě atd.

Podle Světové organizace cestovního ruchu v roce 2014 Rusko navštívilo asi 28 milionů turistů ze zahraničí, což jej řadí na 9. místo na světě z hlediska turistické atraktivity.

Podle Rosstatu se od roku 1995 do roku 2011 zvýšil příliv zahraničních turistů do Ruska o 27 %. Na druhou stranu Rusové ve stejném období ovládli i mnoho zahraničních turistických destinací, především plážových: Turecko, Egypt, Thajsko, Řecko, Bulharsko. V roce 2010 byl počet domácích turistů 32 milionů. Bohužel podobné údaje za poslední roky nejsou uvedeny v otevřených zdrojích Rosstatu nebo Federální agentury pro cestovní ruch. Je však třeba předpokládat, že v roce 2015 byly tuzemské destinace cestovního ruchu ještě více žádané než v předchozích letech; a v roce 2016 můžeme očekávat nebývalý růst v oboru.

Hlavní překážkou rostoucí obliby tuzemských destinací je nerozvinutá infrastruktura: relativně nízká kvalita pokojů, služeb, nedostatek široké nabídky služeb; to vše na pozadí poměrně vysoké cenové hladiny.

Pobřeží Azovského moře dnes představuje o něco ekonomičtější možnost dovolené ve srovnání s pobřežím Černého moře na území Krasnodar nebo Krym. Zejména Yeisk Spit navštěvují rekreanti i ze vzdálených regionů, jako je Novosibirsk region, Yamal Autonomous Okrug atd. Hlavní podíl návštěvníků však tvoří hosté přímo z Krasnodarského území a Rostovského kraje, kteří si přijíždějí odpočinout o víkendu. Územní a cenová dostupnost nám umožňuje dosáhnout vyšší úrovně obsazenosti penzionu oproti hotelu na pobřeží Černého moře.

Připravené nápady pro vaše podnikání

Konkurence v uvažovaném regionu je mnohem nižší než na pobřeží Černého moře a totéž platí pro úroveň služeb. Oblíbenou tak bude společnost, která nabízí nejúplnější nabídku služeb a jejich vysokou kvalitu. To se plánuje využít jako hlavní konkurenční výhoda projektu.

Samotný penzion je 3 podlažní objekt se suterénem a přilehlým areálem s parkovištěm a odpočinkovou zónou pro hosty. V přízemí se nachází recepce, kuchyně, dále ubytovny pro majitele a personál, v suterénu je prádelna, kotelna a další technické a pomocné místnosti. Kapacita pokoje je 10 pokojů s celkovou kapacitou 30 osob (6 dvoulůžkových a 6 třílůžkových pokojů). Vzdálenost penzionu v přímé linii od pobřeží je 800 m, od veřejné pláže – 1200 m; Penzion je v dosahu MHD pro pohodlí hostů bez auta. Předpokládá se, že si můžete vařit vlastní jídlo ve vybavené kuchyni i na grilu umístěném na přilehlém území.

Struktura řízení penzionu je také jednoduchá. Řízení provádí majitel projektu, který je neustále v penzionu. Pomocné funkce pro úklid domu a území, praní prádla atd. provádějí sezónní najatí pracovníci z řad místních obyvatel. Není vyžadován vysoce kvalifikovaný personál.

Celková plocha penzionu je 600 m2. Investiční náklady na výstavbu a dokončení budovy se vypočítávají na základě průměrných tržních cen stavebních společností - 18 000 rublů. / m2 a činí 10,8 milionu rublů. Vybavení budovy a území - asi 3,0 milionu rublů. Celkem – 13,8 milionu rublů, které se mají vzít na úvěr po dobu 18 měsíců.

Všechny pokoje jsou vybaveny split systémy, TV a koupelnami se sprchou. Vytvoření dalších míst v každém pokoji je možné pomocí křesel.

Připravené nápady pro vaše podnikání

Jako formu vlastnictví je vhodné zvolit individuálního podnikatele se zjednodušeným daňovým systémem (předmětem zdanění je příjem). Majitel vykonává hlavní manažerské a obchodní funkce.

3. POPIS SLUŽEB

Penzion poskytuje především ubytovací služby pro hosty, zpravidla krátkodobé - v průměru do 10 dnů. Pro zajištění konkurenceschopnosti je plánováno poskytování řady souvisejících služeb, většina z nich zdarma. Kompletní seznam služeb je uveden v tabulce. 1.

Cenový segment projektu je průměrný; Kvalita služeb a stav pokoje jsou přitom nadprůměrné. To přiláká více hostů a zajistí jejich loajalitu pro opakované návštěvy a doporučení.

Tabulka 1. Seznam služeb

Licencování služeb není vyžadováno, potvrzení kategorie hotelu není vyžadováno. Je nutné získat povolení od hasičů a Úřadu pro spotřebitelský dozor.

4. PRODEJ A MARKETING

Podle Rosstatu se trh hotelových služeb v roce 2014 oproti roku 2013 snížil, s čímž souvisí pokles solventnosti obyvatel a úspora peněz. Dochází k poklesu výdajů na turistické i služební cesty. Výsledky roku 2015 získané extrapolací dat za první tři čtvrtletí však zůstávají na úrovni roku 2014. Zároveň rostou ukazatele zisku a ziskovosti, které dosahují rekordních úrovní.

Obrázek 1. Dynamika hlavních finančních ukazatelů trhu hotelových služeb v Rusku v letech 2011-2015, tis. rublů/%

Dá se očekávat, že k hlavnímu poklesu trhu dojde kvůli služebním cestám a turistický segment poroste ve všech ohledech. To je způsobeno, jak již bylo zmíněno výše, popularizací tuzemských letovisek, rozvojem infrastruktury a blokováním oblíbených turistických destinací.

Popularita Yeisk Spit jako turistické oblasti je způsobena mírným klimatem, turistickou infrastrukturou v bezprostřední blízkosti (Yaysk) - vodní park, delfinárium, oceanárium, kavárny, restaurace, parky atd. Kromě toho je tento mikroregion oblíbený z hlediska outdoorových aktivit, především windsurfingu. Kromě toho se 40 km od Yeisk nachází jezero Khanskoe, známé svým léčivým bahnem a prameny jodobromové a sirovodíkové minerální vody. Můžeme tedy mluvit pouze o vyhlídkách na růst popularity Yeysku a Yeisk Spit jako letoviska.

Připravené nápady pro vaše podnikání

V širším slova smyslu lze za konkurenty považovat jakékoli pohostinské podniky nacházející se v daném mikroregionu: penziony, hotely, minihotely a penziony. Jejich celkový počet je asi 100 jednotek. Vzhledem k různé úrovni poskytovaných služeb a umístění by však za přímé konkurenty měly být stále považovány pouze penziony – asi 30 jednotek. Mezi hlavní nevýhody stávajících penzionů patří malá kapacita - jedná se především o soukromé domácnosti přestavěné na penzion; monotónní počet pokojů - několik stejných, spíše velkých místností; vybavení není na pokoji - společné WC a sprcha pro více pokojů; nedostatek nebo nízká kvalita doplňkových služeb - nedostatek kuchařských služeb, praní prádla, výměna prádla každých 7-10 dní atd. V souladu s tím provádění všech uvedených v tabulce. 1 poskytnou tomuto projektu nepopiratelnou konkurenční výhodu.

Prodej služeb penzionů se provádí prostřednictvím cestovních kanceláří, jejichž průměrná odměna je 10% z nákladů, a také prostřednictvím internetových stránek booking.com, eisk-leto.ru atd.; Část objemu prodeje bude pocházet od zprostředkovatelů působících přímo na městských železničních a autobusových nádražích. Podíl prodejů přes agentury a zprostředkovatele v prvních dvou letech projektu může dosáhnout 80 %, poté se výrazně sníží, na 30-40 % do pátého roku projektu. Navíc je nutné vytvořit si vlastní webovou stránku s kompletním popisem domu, pokojů a služeb. Objem prodeje webu s dobrou indexací ve vyhledávačích může dosáhnout 30-40%. Podíl opakovaných návštěv s dobrou kvalitou služeb, zajišťujících vysokou loajalitu hostů, by měl tvořit minimálně 25-30 %.

Interakci s agenturami a zprostředkovateli provádí přímo majitel penzionu, bez účasti specialistů třetích stran.

5. PLÁN VÝROBY

Geograficky se zařízení nachází v těsné blízkosti města Yeysk, v přímém přístupu k veřejné dopravě. Vzdálenost penzionu v přímé linii od pobřeží je 800 m, od veřejné pláže - 1200 m Yeysk je letovisko na pobřeží Azov na území Krasnodar, námořní přístav. Populace města je 85,7 tisíc lidí; se nachází na úpatí Yeisk Spit, omýván vodami Taganrog Bay a Yeisk Estuary. Klima je mírné kontinentální, vyznačuje se relativně nízkými srážkami a absencí častých změn teplot. Prázdninová sezóna trvá od začátku května do konce září. Dopravní infrastrukturu představuje železniční a autobusové nádraží. Regionální dálnice spojuje Jejsk s hlavním městem regionu Krasnodarem a hlavním městem federálního okresu Rostovem na Donu.

Požadované náklady na výstavbu a vybavení budovy jsou 13,8 milionu rublů. Plocha budovy je vypočítána na základě průměrných standardů hotelového průmyslu - 12 m2 na hosta. celková plocha budovy, což je průměr pro segment minihotelů, tzn. třídy, vyšší než penziony. To také poskytne projektu další konkurenceschopnost.

Pro stavbu objektu penzionu je plánováno přilákat místní stavební firmu vybranou na základě soutěže. Kritériem výběru je nejen konečná cena stavby, ale také použití moderních technologií a také kvalita již dříve realizovaných projektů společnosti. Plánovaná doba výstavby a dokončení stavby je 10-11 měsíců.

Náklady na vybavení prostor penzionu jsou uvedeny v tabulce 2. Kromě nákladů uvedených v tabulce jsou zde náklady na vybavení místního areálu, požární signalizace atd.

Tabulka 2. Náklady na vybavení penzionu

Hlavní část prací na zajištění fungování penzionu provádí přímo majitel a jeho rodina. Pro výkon pomocných prací v hlavní sezóně (červen-srpen) se najímají najatí pracovníci (tabulka 3); Je vhodné outsourcovat účetnictví, stejně jako bezpečnostní funkce.

Tabulka 3. Personální a mzdový fond

Hlavní položkou běžných nákladů jsou účty za energie, které lze rozdělit na fixní a variabilní část. Fixní část (fixní náklady) zahrnuje mimosezónní minimální platbu. Variabilní část se mění v závislosti na počtu hostů za sezónu. Kromě faktoru sezónnosti je nutné zohlednit i obsazenost hotelu vzhledem k jeho oblíbenosti; v prvním roce je nepravděpodobné, že by se maximální obsazenost během hlavní sezóny zvýšila nad 50 %. V budoucnu se však očekává obsazenost až 90 %.

Plán prodeje s přihlédnutím k sezónnosti je uveden v příloze 1.

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Vlastník projektu provádí všechny manažerské, obchodní a marketingové funkce: plánování, průzkum trhu, interakci se zprostředkovateli a rezervační systémy. To vám umožní vyhnout se nákladům na placení manažerovi. Navíc v měřítku penzionu tyto funkce nevyžadují vysokou kvalifikaci a speciální znalosti. Účetnictví je outsourcováno. Pro projekt neexistuje žádná organizační struktura jako taková – najatí a outsourcovaní pracovníci jsou přímo podřízeni vlastníkovi projektu.

7. FINANČNÍ PLÁN

Náklady na přípravné období zahrnují investiční náklady na výstavbu a dokončení budovy, jakož i na rozvoj staveniště - 13,8 milionu rublů. Náklady hlavního období zahrnují: platby za bydlení a komunální služby, mzdy najatých a outsourcingových pracovníků, provize od cestovních kanceláří, rezervačních systémů a zprostředkovatelů, jakož i náklady na poskytování doplňkových služeb, jejichž výše je extrémně malá a těžko předvídatelné.

Finanční ukazatele projektu - výnosy, cash flow, čistý zisk - jsou uvedeny v příloze 1.

8. POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU

Projekt se vyznačuje vysokou úrovní nákladů, jak finančních, tak i časových. Výhodou je nízká míra rizik a vysoká ziskovost při dosažení plánovaných cílů.

Doba návratnosti projektu je 28 měsíců, zvýhodněná doba návratnosti je 34 měsíců. S přihlédnutím k nutnosti obsluhy úvěru začíná projekt vykazovat zisk od druhého roku realizace. Ukazatele výkonnosti projektu jsou uvedeny v tabulce. 4. Ukazatele jsou počítány na tříleté období, nicméně s přihlédnutím k dlouhé době návratnosti a neomezené době realizace projektu budou již v pětiletém výhledu výrazně vyšší, až 1,5 milionu rublů. čistý zisk za rok.

Tabulka 4. Ukazatele výkonnosti projektu

9. RIZIKA A ZÁRUKY

Projekt je v sektoru služeb v dobře rozvinutém průmyslu. Toto odvětví je zvládnuto jak z hlediska technologie pro poskytování služeb, tak z hlediska geografického – region je již jako rekreační oblast značně rozvinutý. Rizika spojená s realizací projektu jsou minimální. Snížení rizik ovlivňuje i umístění projektu do středního segmentu s vysokou kvalitou služeb – pokud je potřeba zvýšit ziskovost projektu, můžete zvýšit náklady na služby o 20 % bez znatelných negativních důsledků pro elasticita poptávky. Obecně můžeme říci, že s rostoucími náklady zůstává poptávka pozitivně neelastická a s klesajícími náklady získává významnou elasticitu.

Hlavní rizika jsou uvedena v tabulce. 5.

Tabulka 5. Hodnocení rizik projektu a opatření k zamezení jejich vzniku nebo jejich následků

Vzhledem k tomu, že se neinvestuje do technologie, ale do likvidního hmotného majetku, bankrot podniku ani v nejhorším scénáři rozvoje projektu není možný. Náklady na již postavenou a vybavenou budovu penzionu mohou výrazně převýšit náklady na její výstavbu a vybavení.

Denis Mirošničenko
(C) - portál podnikatelských plánů a příruček pro zahájení malého podnikání

10.APLIKACE

PŘÍLOHA 1

Výrobní plán a hlavní finanční ukazatele projektu v tříletém výhledu